证券之星消息，9月2日，工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0017元，累计净值为1.1348元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.53%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2019年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.27%。
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